Учет инвестиций в MS Excel

Учет инвестиций в MS Excel

Учет инвестиций – это главное звено для достижения успеха инвестора. Правильный финансовый учет даст Вам оценить Вашу деятельность, исходя из введённых данных по инвестиционному портфелю.
Учет способен как и предоставить все возможную информацию, так и оценить эффективность Ваших вложений, а то вовсе даст толчок для разработки собственной стратегии инвестирования.
Здесь не важно, какой деятельностью Вы занимаетесь, то ли инвестируете в недвижимость, то ли в Форекс, то ли в высокодоходные проекты.
Инвестирование без финансовой отчётности всегда хаотичное, импульсивное и без планирования. Портфель инвестора не вооружён данными, а значит возможна частичная или полная потеря капитала инвестора.

Материалов в интернете, как учитывать инвестиции не так уж и много. Поэтому это меня и подтолкнуло написать данную статью.

Итак, начну, пожалуй, с новичков.

Я сам много лет назад был таким: стремился срубить бабло, в блокноте разве что учитывать только ввод и вывод средств и думал, а зачем больше?) Мне не нужно было заниматься подобное ерундой, типа точный подсчёт вложений, а тем более учет инвестиций по всем параметрам. Я быстро начал сходить с дистанции и поэтому решил взяться за учет в MS Excel.

Как вести учет по инвестициям в высокодоходные проекты?

В данном случае мы не будем полагаться на авось, а разберем и разложим все по полочкам.

• Берем всем известную программу MS Excel
• Создаем обычную таблицу
• Делаем разметку (создаем колонки) по Вашей деятельности

В моем случае это: Проект / Вклад / Процент / Прибыль / Срок
Вы должны учитывать все моменты в Вашем портфеле!

Создание таблицы занимает максимум 30 мин, но потом благодаря ей, Вы будете всегда в курсе всех моментов Вашей инвестиционной деятельности.

Если возникнут вопросы по подсчету в таблице, есть очень хороший справочник от разработчиков Microsoft по созданию таблиц в Excel

Создавайте таблицу так, чтобы в первую очередь было Вам удобно! Если Вам нравится красный цвет – пишите красным, нравится ромашки – ставьте на фон))

Ключевое моменты:

• Таблица должна быть максимально удобной, чтоб было желание вести учет и дальше.
• Регулярно обновляйте данные. Как только происходят изменения по портфелю, сразу делайте заметку в таблице.
• Раз в неделю / две / месяц делайте отчеты.
• Отслеживайте любое движение вложенных средств
• Тьфу, если Вам не нравится комиссии платежных систем, тоже учитывайте их.

Но это далеко не все!
Проект, который находится в Вашем портфеле может через неделю закрыться и нужно будет пересчитать абсолютно все позиции по инвестициям. Такое действие даст возможность отслеживать динамику Вашего портфеля (по которому кстати можно строить и графики).
Вы не думаете, что учет инвестиций ничего, кроме статистики не даст. Поработаете с таблицей месяц-второй и поймете, что учет – это повышение эффективности Ваших инвестиций.
MS Excel – это многофункциональный зверь, который максимально нацеленный на порядок в сфере финансов. Особенно, если они связаны с рисками, а не только для ведения семейного бюджета.
Стоит отметить тот факт, что все компании, включая интернет-магазины и даже кофейни учитывают все финансовые потоки в таблицах.

Поверьте, учет должен выработать у Вас привычку.

Да, да, самую настоящую…

[juiz_sps buttons=»facebook, twitter, google, vk»]